見切りの速さがトレードの勝敗を決める

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損切りはFXの基本中の基本


為替取引における正しい撤退ルールの決め方

レバレッジ利用時のFXの結果は損切りポイントをどこに置くかで大きく変わります。

損切りラインをあまりに高くするとレバレッジを使ってもFXで稼げないですし、逆にラインを低く設定するとレバレッジリスクが高まります。

「損切りの質がFXの結果を決める」という言葉があるようにレバレッジが使えるFXでは損失の制限ラインにはどんなに気を配っても気を配りすぎとは言えません

そこでこのコンテンツではFXで正しく損切りを行う方法とレバレッジ利用時における適切な損切りタイミングについてまとめてみました。



オレンジ色の矢印




FXにおける損切りの意味?


FXにおける損切りというのは、取引中の暫定為替差損(含み損)が発生した時にこれ以上の損失の発生を防ぐためにポジションを決済することを指します。

FXにおいて損切りはとても重要な存在です。FXにおいて損切りをしないとどうなってしまうのでしょうか。

損切りをしないFXは全額を失うFX


FXにおいて損切りがなぜ大事かというと、証拠金にレバレッジを掛けて取引をするFXは損切りをしないでずっと続けているといずれ証拠金の全額を失う可能性が高いからです。

実際に例を挙げて説明してみましょう。

あるFXトレーダーが100万円の証拠金で、1000万円のロング(買い)ポジションを持っているとしましょう。通貨ペアはドル円です。実効レバレッジ(証拠金に対する取引高の大きさ)で言えばおよそ10倍程度、そこまで大きなサイズではありません。

もしドル円相場が1円下がったのなら、このFXトレーダーは10万円損することになります。つまり10円下がったら証拠金100万円すべてがなくなる計算となります。FXをやったことのある方なら分かるかも知れませんが、ドル円相場で10円というのは中々動きません。ポジションを持ったまま放っておけばいずれ値が戻ってくることが多くあります。

そんなことで、毎回いずれ値が戻ってきて含み損が消えるという具合に、損切りをしない塩漬けFXトレードをして勝利を収めてきたとしましょう。これが損切りをしないFXというものになりますが、単純に長くFXを続けていれば値が戻らずそのまま10円落ちてしまうことなどしばしばあります。

ということで、損切りをせずにFXをやり続けるとレバレッジを掛ける以上いずれ全額を失う可能性があるということですね。このように損切りをしないFXはとても怖いものです。

それでは損切りをする場合のFXは、どうなるのでしょう。
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先の例でいうと、100万円の証拠金、ドル円相場で1000万円のロング(買い)ポジション、つまり実効レバレッジは10倍でしたね。

この場合1円の値下がりで10万円の損失なので、単純に0.5円下がったら5万円の損失、2円下がったら20万円の損失、このようになります。

0.5円とは1日で十分に下がり得る値動きですが、0.5円下がっただけでも1000万円のポジションなら5万円の損失が出ています。0.5円なら値が戻ってくる可能性もありますが、FXは何があるか分かりません。相場を見てこれ以上値がさがりそうなら、損する可能性を排除するために5万円の損失でポジションを決済し損失を確定させようという判断もあります。

これがFXにおける損切りです。

損切りをせずにFXを続けると理論上はいずれ全額がなくなってしまうわけですから、FXで利益を出しながら続けていこうとする以上、必ずどこかで損切りをする必要が生まれてきますね。


損を切るラインの設定計算「幅は何pips?」


さて、そうなるとFXではいくらで損切りするかが大事になってきます。

スイングトレードFX、デイトレードFX、スキャルピングFX、低レバレッジの塩漬け手法、利食いの早い遅いなど・・・これらのスタイルによっていくらで損切りするかというのは変わってきます。

このページでは2つのアプローチから損切り設定をしてみましょう。その2つとは

  • ・値動きの幅から損切りを設定
  • ・損失の幅から損切りを設定

です。順番に説明しましょう。

値動きの幅から損切りを設定


もしFXをしていて自分の予想した値動きと逆に値が動いた場合、どこかで損切りを発動しなければなりません。このときどれくらい値が下がったかというのを参考に損切りを設定するのがひとつめの損切りルール設定の方法となります。

例えば30pipsの損切り設定をしたなら、自分の予想した方向と逆に値が動いても、29pipsまでの逆の値動きならポジションを持っていられるという考え方になりますね。

この設定は自分のスタイルや好みによりますが、例えば30〜50pipsに設定してみて、損切りまで余裕がありすぎるなら損切り設定の幅を狭めればいいですし、あまりにポジションが切られてしまうなら100pips以上に広げるという調整操作をすると良いでしょう。

この際、実際の損失が大きくなったり利益が小さくなりすぎたりしないよう、ポジションサイズを調整します。

損切りの幅を大きくするならポジションサイズを小さくし、損切りの幅を小さくするならポジションサイズを大きくするとFXとして適切です。

損失の幅から損切りを設定


ほかには損失の幅を固定し、損切りを設定する考え方もFXもとい投資としてはとても健全です。例えば100万円運用していて、5%の5万円や10%の10万円の損失が出たら損切りするというルール設定をするという具合です。

先の値動きの幅から損切り設定をするときと同様、同じ損失幅の損切りルール設定でもポジションサイズが大きければ損切りは早くなりますし、ポジションサイズが小さければ逆の値動きにかなり長く耐えてくれます。

このように、こちらも予想と逆の値動きにポジションを切られないように、ポジションサイズを調整していきましょう。


自動設定のやり方。「デイトレ、スイングでも安心」


ここまででFXにおける損切りの重要性、損切りしないことの危険性、損切りの設定の方法などを話してきました。

ここからは、損切りを手動でなく自動で注文するように設定する方法について説明していきます。

逆指値注文を使って自動損切りFX


FXで損切りの自動設定をするには、FXの取引画面で逆指値注文を行います。

逆指値注文というのは、現在よりチャートが上昇したら指定の値段で買い、下落したら指定の値段で売るという操作になります。少し分かりにくいですね。

通常指値というのは、今より安い値段で買う、今より高い値段で売るというFXもとい投資の基本に沿った考え方となります。こちらの方が利益が出ますので。指値というのはこの逆だと考えましょう。

なぜFXの基本と逆の考え方で行うかというと、損失をこれ以上広げないためですね。簡単に言うと、チャートが上昇したら買う、チャートが下落したら売るという操作は、ポジション決済の観点で言えばこれ以上損失を広げないために決済するという形になっています。

ポジション決済で行う逆指値注文は、損切り設定だと理解して問題ありません。

例えば1ドル100円で買った米ドルを95円に下がったら売ると逆指値で指定すれば、95円になった瞬間に売り抜くことが出来ます。

FXで逆指値注文(自動損切り)を設定するには、FXの取引画面でエントリーしたポジションの決済条件を入力するだけです。やり方さえ知っていれば損失の制限設定はとても簡単で、FX初心者の方でもすぐにできるはずです。

自動で損を切るルール設定をしないと失敗する


さて、つい今しがたFXで損切りの自動設定=逆指値決済注文を行う方法を説明してきました。今度は損切り設定つまり逆指値を入れずにFXでトレードするデメリットを3つお話します。

1.常に為替相場をチェックしないといけない


為替相場は24時間いつでも動くので保有通貨の価値が常に変動します。逆指値で自動の損切り設定をしておかないと、チャートの急な値動きに対応できません。これに対応するためには24時間、FX相場の値動きを常にチェックしなくてはいけません。

お風呂に入る時間も眠っている時間も為替相場は動くので、一人では24時間為替相場をチェックすることは難しいですね。ポジションを持ったら必ず逆指値を入れて損切設定のあるFXを。

2.万が一の急落リスクに対処できない


ポジション保有中、24時間チャートチェックをし、画面に張り付いていたとしても、自動注文より人間の決済操作の方がやはり遅れてしまうものです。為替の値動きは、ときたま爆発的に動きます。過去のドル円相場においては、7円を超える値動きが1日で発生したことも。

ポジションサイズが大きなFXをしている場合、7円も急な値動きがあると大損どころか、証拠金を超える損失が発生する恐れすらあります。大惨事になりかねないので、万が一のためにも逆指値による損切りは設定しておきたいもの。

3.高いレバレッジを使えない


ハイレバレッジのFXでは、予想と少しでも逆に値が動くと損失が膨らみます。少しでも逆に値が動いた場合、すぐに決済させるという逆指値の損切り設定をしておけば、万が一目を離したすきに含み損が急拡大しているという事態を回避できますね。

これらの点から、やはりFXをする際には逆指値を使って損切り設定をしておくと良いでしょう。

まとめ「タイミングより計算されたルール設定」


ここまでで、損切りがFXを行うにあたっていかに大事か話し、そのルールの作り方や設定方法について話してきました。

ここで話してきたように正しく損切り設定を行ってさえいれば、例えハイレバレッジのFXをしたり無茶なポジションサイズを持ったとしても、想定外の損失が出ることはありません。

どんなによい損切りのルールを設定し、逆指値で自動設定をしたとしても、その通りに決済が行われなければやはり損失は広がってしまいます。しかるべきタイミングで損切り注文が実行されるためには、約定力の高いFX口座でトレードをするのが良いでしょう。

約定力の高いFX口座の有力の候補としましては、上限レバレッジの高さで有名な海外のFX口座があります。海外のFX口座の約定力は国内口座の約定力よりも全般的に高いので、国内口座よりも希望通りの決済が行われる可能性が高いです。

当編集部で使っているGEMFOREXという海外FX口座は、100%の約定保証をユーザーに提供。100%の約定保証があるので損切り条件を設定すれば確実にその条件通りの決済が行われます。

上限レバレッジが1000倍であるという点も含めてとても使いやすいFX口座。FXトレーダーにとって、約定力と1000倍という高いレバレッジはかなり自由なトレード環境を実感できます。


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